Etablerings- og resultatbudget for CASPORT

7.1

NB! Der skal kun indtastes i de gule felter

A.

Etableringsbudget for CASPORT pr. 1. januar 2006

Lokaler:

Depositum ved leje

22.500

Kontorinventar:

Møbler mv.

15.000

Computere, printer og kopimaskine

17.000

Biler:

Varebil

155.000

Etableringslager:

Indkøb af sportstøj til lager

600.000

Likviditetsreserve:

Bankindestående

50.000

Kapitalbehov i alt

859.500

B.

Resultatbudget for CASPORT for 2006

Omsætning

2.880.000

-Vareforbrug

1.728.000

Bruttofortjeneste

1.152.000

-Andre omkostninger:

Personaleomkostninger

336.000

Salgsfremmende omkostninger

50.000

Lokaleomkostninger

129.600

Øvrige omkostninger

95.600

Resultat før afskrivninger

540.800

-Afskrivninger

45.150

Resultat før renter

495.650

-Renteomkostninger

44.415

Årets resultat

451.235

Omsætning pr. dag

12.000

Antal dage pr. uge

5

Antal uger pr. år.

48

Vareforbrugsprocent

60%

Personaleomkostninger:

Antal medarbejder

Løn pr. måned

Lønomkostning pr. år.

1

18.000

216.000

1

10.000

120.000

Total lønomkostning

336.000

Lokaleomkostninger:

Årlig omkostning

Husleje, el, vand og varme

120.000

Rengøring

9.600

I alt

129.600

Øvrige omkostninger:

Årlig omkostning

Telefon

14.000

Papir mv.

12.000

Porto

3.600

Forsikringer

8.000

Bilers driftsomkostninger

30.000

Kontingent

3.000

Regnskabsassistance

15.000

Rejseomkostninger

10.000

I alt

95.600

Afskrivninger:

Anskaffelsespris

Levetid

Årlig afskrivning

Kontormøbler

15.000

5

3.000

Computere mv.

17.000

5

3.400

Varebil

155.000

4

38.750

I alt

45.150

Renteomkostninger:

Renteprocent

Renteomkostninger:

7

44.415

Kapitalbehov

859.500

-egen opsparing

225.000

Lånebehov

634.500