Likviditetsbudget
For Nettobutik del af
Salling Group
Indhold
Opgave 1 – Likviditetsbudget - Netto3
Opgave 2 – Likviditetsbudget - Netto4
Opgave 3 – Opdelt likviditetsbudget - Netto5
Opgave 1 – Likviditetsbudget - Netto
Butikschefen i en Netto har bedt dig hjælpe ham med at lave et likviditetsbudget for det kommende år. Du får her en oversigt over de likvide midler pr. 31. december 2020:
Kasse:Kr. 5.000
Bankindestående:Kr. 30.000
Du ser samtidig herunder hans udkast til likviditetsbudgettet. Han er dog ikke blevet helt færdig.
1.1 Foretag de sidste beregninger i likviditetsbudgettet.
Likviditetsbudget for 2021
Indbetalinger:
Indbetalinger fra kontant varesalg
11.235.000
Indbetalinger fra varedebitorer
1.469.000
Renteindtægter
3.400
Indbetalinger i alt
12.707.400
Udbetalinger:
Udbetalinger til vareleverandører
8.690.000
Andre eksterne omkostninger
2.760.000
Betaling for nyt inventar til butikken
200.000
Køb af ny bil
300.000
Renteomkostninger
18.000
Afdrag på lån
40.000
Udbetalt til ejers privatforbrug
245.000
Udbetalinger i alt
12.253.000
Periodens likviditetsvirkning
454.400
+ likvid beholdning primo
35.000
Likvid beholdning ultimo
489.400
1.2 Hvordan vil det påvirke likviditetsbudgettet, hvis Netto ikke køber nyt inventar til sin butik?
-hvis de ikke indkøber kan de ikke forvente indtjening
1.3 Forklar hvad man kan læse ud af tallene i likviditetsbudgettet.
-De kan se om det hele går som det skal og at de ikke rammer underskud
Det er gratis at oprette en konto