18.7

Bilag nr. Tekst 190 Udbetalt kontant til indehaver 191 kontant salg af gaveartikler +moms 192 Check fra svend K 193 Tilskrevet renter på giro 194 Regning på privatbil 195 Køb af indpakningspapir +Moms 196 Gireret til ttoldskat 197 personalelønninger Atp bidrag Skyldigt ATP Bidragsgrundlag Skyldigt AM Skyldigt A-skat 198 Kontant til sussie V. A 199 Dagens bevægelser Morgen Aften Balance Kassedifference Balance

Udvidet kasserapport

09-05-2004

12310 Kasse 14210 Kassekredit 12330 Giro Modpostering Indbetaling Udbetaling Indbetaling Udbetaling Indbetaling Udbetaling Konto Debet Kredit 2400 13111 2400 24995 1100 19996 14262 4999 3920 122149 3920 51 6100 51 1130 13111 1130 2235 3900 1788 14261 447 34188 14260 34188 11277,45 4200 74,55 14230 74,55 4100 19425,45 14240 1748 14250 6400 341 142208 341 25600 25600 28915 1042 29957 29957 29471 480 29951 6 29957 25600 13512,45 61230 73317,55 86830 86830 51 42883 42934 34188 12310 8746 14210 42934 12330 12310 3300 Balance 59794 37188,55 28915 29471 25600 13512,45 51 34188 6 6 114366 114366