Kasserapport

12310 Kasse 12320 Bank, folio 12330 Giro Modpostering Tekst Indbetaling Udbetaling Indbetaling Udbetaling Indbetaling Udbetaling Konto Debet Kredit kontant varesalg 14262 11.750 +moms 58.750 1100 47.000 møbelgrosisten 12110 29.000 +moms 36.250 14261 7.250 Bromster og Planter til PRV 2.500 13111 25.000 Rengøring 14262 1.350 +moms 6.750 3200 5.400 Disel Til Vare Bil 3400 520 Benzin Til privat bil 13111 600 +moms 1.250 14261 130 kontant indsat på foliekonto 56.000 56.000 Sofa Fejl 1.350 12110 1.080 +moms 14261 270 hurtig autoservice 3400 520 +moms 650 14261 130 Printer Blæk 3900 80 +moms 100 14261 20 Betaling af MOMS til skat 105.227 14260 105.227 Dagens bevægelser 60.100 59.850 56.000 141.477 0 7.400 152.727 60.100 Morgen 1.100 190.000 17.575 12310 60.100 59.850 Aften 1.348 104.523 10.175 12320 56.000 141.477 Balance 61.200 61.198 246.000 246.000 17.575 17.575 12330 0 7.400 Kassedifference 0 2 3300 0 2 Balance 61.200 61.200 12310 2 0 Balance 268.829 268.829